东方区域发展（001614）的二季报解读
今天给大家解读东方区域发展（001614）的二季报内容！
这只基金我曾经给大家测评过，基金经理周思越特别喜欢大幅调仓，从房地产到计算机再到白酒就没他不敢买的。
这不，今年二季度他又切换赛道了，而且调仓时机让人怀疑基金经理周思越是不是开了天眼了！
东方区域发展**的变化如下：
1、基金规模和一季度比翻了3倍左右；
2、今年以来基金涨了快60%了，但波动不小；
3、重仓行业由计算机**换成白酒。
下面我们具体来看看这只基金的**情况！
基民大幅加仓
二季度，东方区域发展的总份额和资产规模都比一季度翻了3倍左右，资产规模达到2.29亿！
而且没有机构投资者加仓，买入的都是基民。
这就说明，东方区域发展二季度的亮眼表现已经被越来越多的基民注意到。
不过我们也知道，基金规模增速快对基金经理而言既是动力也是压力，尤其是像周思越这种喜欢来回切换赛道的，很受基金规模影响。
那么东方区域发展**的业绩情况是什么样的呢？
今年以来涨了快60%了
今年以来，东方区域发展凭借重仓计算机行业大涨56.63%，大幅跑赢同时期的计算机ETF，尤其是近期东方区域发展没有跟着计算机一起跌。
通过回撤更能看出东方区域发展近期的稳定：
虽然东方区域发展的回撤数据在今年多数时期都小幅超过计算机ETF，尤其是在5月16日出现了-22.57%的区间**回撤，但从这之后基金波动明显比计算机ETF稳定了许多。
不过，别看今年东方区域发展上涨挺猛，但这点涨幅还不够填周思越从2021年底上任以来造成的亏损的。
之所以东方区域发展在2022年几乎跌了一整年，主要是因为周思越切换错了赛道。
今年以来东方区域发展和去年相比判若两基，我们来看看周思越**买了什么股票。
AII IN 酿酒
二季度，周思越将原来买的计算机**换成了酿酒行业，其中主要是白酒。
再次提醒大家，当前东方区域发展重仓股已经ALL IN食品饮料，由之前的信创主题基金变成了白酒主题基金：
值得注意的是，周思越是在二季度末才调仓到食品饮料，原因是他认为AI涨得太快了，基金收益增长已经足够多，后面的行情由攻转守更安全。
也正是因为调仓时机比较好，东方区域发展避开了六月底开启的AI概念震荡下跌的行情。
另外值得一提的是周思越调仓足够果断，别看二季度基金规模增长很快，东方区域发展的股票仓位依然高达94.92%，说明周思越在约一个月内的时间就完成了调仓。
这也是我在前文提到的，基金规模增速看对基金经理而言也是压力，东方区域发展的规模再大一些，周思越就不**还能再这么游刃有余地切换赛道了。
总体而言，二季度周思越的调仓足够精准，仿佛他看到了后市的行情走势一样。
**我们也来看看他**的投资观点吧。
押注政策导向的经济稳增长行情
周思越在二季报说得不多，主要就是说了他看好什么和不看好什么。
不看好的就是AI概念的短期行情，这一点在上文已经说过了，不再赘述。
他看好的是由政策导向的经济稳增长行情，其中消费是周思越认为会比较受益的投资方向。
信创和消费，这两次行业大轮动周思越都挺“政治经济学”的，感觉政策风口朝哪就跑哪，效果还不错。
昨天（7月24日）， 领导们开了会为下半年的经济发展定下方向，其中有关消费的内容占了很大的篇幅：
然后今天资金就大量涌入了酿酒板块：
这么一看，周思越对经济环境的判断还是挺准的，我们再来仔细看看他在季报里的表述：
总结一下
今年以来，东方区域发展大涨56.63%，二季度基金规模翻了3倍左右！
周思越在二季度将重仓的计算机**换成了食品饮料，让东方区域发展既避免了部分AI概念回调的行情，又吃到了白酒反弹的行情，调仓时机不错。
对于后市，周思越看好由政策导向开启的消费反弹行情，也意味着他在短时间内应该不会清仓消费股了。
要注意的是，东方区域发展的规模增速很快，对周思越这种喜欢对基金持仓大换血的基金经理而言不是好事，规模越大，大幅调仓的难度就越大。
而且虽然今年以来东方区域发展的表现很不错，但周思越依然还没能填上之前的坑！
**，还是要跟大家强调一遍：
搞钱基地只做基金测评，不构成买入建议，投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策，大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。