净值增长率

净值增长率是基金每日的收益率，是投资者在每个开放日基金单位资产净值扣除管理费之后，除以当日的基金单位资产净值，得到的数值。

其计算方法为每万份基金单位在每个基金资产净值中的含值，即:基金当前总资产。

净值增长率前十的基金有哪些

基金**总份额。

当日单位基金资产净值。

”基金净值增长率”也叫”累计净值增长率”，它是考虑基金收益情况时应该有的当日**基金份额净值的测算值。

基金的单位净值就是每份基金单位的净值，其计算公式为:基金的单位净值=，基金的总资产-总负债/基金份额总数。

其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款、其他有价证券等。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给托管人或管理人带来的欠付款项以及应付税费、应付利息、应付股利等税费等各项费用。

基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金的申购和赎回每天都会发生，所以实际当天的净值**要看当天的净值，千万不要在没有成交之前或者当天的收市的时候申购或者赎回基金。

第二，和基金公司每天收盘后对基金的净值进行公布，可以查阅每日的净值，这个工作主要是和基金公司每天对净值的公布工作进行汇总和分析，旨在为投资者做一个大概的基金公司每日的净值。

第三，正确认识净值代表的就是基金单位净值。

基金单位净值:是指当前的基金总净资产值除以基金总份额。

基金净值=总资产/基金总份额。

三:海泰成长净值净值1、金融界基金07月23日讯海泰成长开放式证券投资基金，简称:海泰成长，代码005335公布**净值，上涨2.81%。

本基金单位净值为1.392元，累计净值为1.392元。

海泰成长开放式证券投资基金成立于2015-05-17，业绩比较基准为“一年期定期存款利率，税后 3%”。

本基金成立以来收益34.25%，今年以来收益5.85%，近一月收益4.48%，近一年收益-5.95%，近三年收益-10.52%。

近一年，本基金排名同类，64/758