面值

面值又称”基金面值”，即单位基金资产净值。

单位基金资产净值反映了基金各项资产自身的资产折。

面值**的货币

按当日收盘价计算，基金总资产=基金单位净值 基金成立后累计单位派息金额。

例如，基金发行时，净值为1.0000，当日基金单位总数为1000份，现在每份净值为1.2287，那么，总资产为1210，696，310.26*1，其中包括投资基金的本金以及累计收益。

说到基金面值，很多人对基金面值有疑问，其实基金面值的计算并不是简单的一种计算方法，它是用基金净资产除以基金总份额，也就是说，如果基金的面值是1元，则基金的总资产为1/1=100的整数倍，在基金市场上，不同类型的基金，其面值都是有**区别的。

当我们在市场上购买基金的时候，我们是可以根据基金的单位净值来计算的，通常情况下，我们可以选择更加的灵活的计算方式，我们可以利用每天的基金净值的变化来推算我们的投资是在合理范围内还是在合理范围内。

如果我们购买的基金的单位净值是7毛，那么，在基金市场中，我们会觉得其投资没有发生太大的变化，这样的标准值得我们

在这种情况下，我们就可以根据基金的单位净值来计算，例如某基金单位净值7毛，那么，我们选择7毛，

其实，我们要想知道基金的份额净值，就必须知道单位净值的计算公式，然后计算出自己的基金净值。

当我们计算基金净值时，首先就要把基金净值和单位净值进行比较，从而得出我们持有的基金份额。

那么这个基金份额和单位净值，除去法定的分红之外，有什么区别呢?

因为很多的投资基金不是像我们常见的基金一样，因此我们不用为基金净值进行比较，只要看下基金份额净值和累计净值就可以了。

因为基金净值是根据基金的实际资产、以及追踪的指数涨跌来计算的，所以会有一些基金份额折价。

这里，以建信添益基金的计算净值和单位净值，因为份额折价的结果是未知的，所以在计算单位净值的时候