嘉实成长基金净值(嘉实基金净值查询)
作者: •更新时间:2023-04-18 19:30:58•阅读 0
嘉实成长基金净值
嘉实成长基金净值,并不是真实的基金净值。
1、基金估值是按照公允价格计算的。
嘉实基金净值查询
比如你花1000元买了某只基金,然后它的净值是5块钱,那你拥有的份额就是1000/5=1000份。
基金净值是基金总资产减去费用,扣除手续费,再除以该基金的总份额,就得到了1元的净值。
2、如果你用100元买了某只货币基金,然后它的净值涨到1.5元,你持有的份额就成了100*1.5=80,你拥有的份额=10,你的资产=10,
从你购买该基金时的基金公司看到它的总份额,减去你应该得到的净值,再除以购买当天你所拥有的基金份额,就是你的份额。
这里只是举个例子,好比我有10000份基金,但是你的资产只有80,那么购买基金总份额就为20000份,当净值涨到1.4,你有10万,
总份额就成了10000*1.4-10000=9000元。
但是购买基金需要交纳申购费和赎回费,赎回费根据持有基金的时间而不同,持有时间越短手续费越高,一般是0.5%,超过7天就没有赎回费了。
所以当你想要赎回自己持有的基金时,你要明白,基金不可能把这8000块拿回来的,这部分损失属于基金本身就是亏损。
并且你要知道,基金赎回都是有手续费的,所以要想利益**化的前提是长期持有。
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