基金000311

基金000311昨日净值:2.6569元，近一个月跌幅5.88%

一季报:

基金160119

股票市值:21.90亿

现金/基金份额:49.10

二季报:

股票市值:17.91亿

现金/基金份额:78.93

三季报:

股票市值:19.44亿

基金份额:17.64亿

四:2020基金估值如何计算

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

估值程序基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。

基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。

月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(七)基金份额净值的确认用于揭示基金交易规则。

基金份额净值的确认用于揭示基金交易规则。

基金合同生效后，基金份额持有人及所有基金份额持有人的权益，按照基金合同规定的规则和程序进行。

基金管理人应建立健全并强化基金份额净值的确认工作，以避免基金份额持有人产生误导或者片面认购或滥用基金份额净值。

基金管理人应在规定时间内将基金份额净值传递给基金份额持有人，按照基金合同规定的时间顺序进行交付。

第四部分，投资知识，测试分析

1.测试分析

(1)基金概况

基金名称:前海开源金银珠宝混合型证券投资基金

基金简称:前海开源金银珠宝混合

A类份额代码:00516

C类份额代码:00516

2.基金成立日期/规模

本基金为混合型证券投资基金