主观交易和量化交易(主观交易和量化交易的区别)

通过主观交易和量化交易进行比较，我们可以发现二者各有特点。主观交易更加注重交易者的个人经验和直觉，而量化交易则更加科学、准确和系统化。在实际投资中，我们应该根据自身的情况选择合适的投资方式。

主观交易的特点

主观交易，是指交易者根据个人的经验、心理与直觉判断，自己做出投资决策的一种方式。主观交易特点是灵活性较强，决策快速，但缺少科学系统和严谨性。

主观交易存在的问题是，过于依赖个人的感觉，容易被情绪和观念所左右，很难克服主观意识和感性判断的弊端。同时，主观交易者缺少科学严谨的方法，不能充分应用各种统计学和计算机模拟技术，对市场行情变化的销售反应较慢，使得市场风险较高。

量化交易是指，根据相应的交易策略和计算模型，在严谨的统计框架下，通过计算机程序来执行交易。量化交易的特点是精度调高、理论清晰，可以很好地规避市场投机波动和非正常风险。

量化交易也不是没有问题的，首先量化交易技术复杂，投资门槛高，需要较高的资金和技术支持。其次，量化交易因太过注重细节和计算精度，常常会忽视和误判一些非常规和个人因素。处理不好这些问题，会使得策略表现出巨大的波动、失真和风险，导致跑偏、卡位或者爆仓。

主观交易和量化交易各有优缺点，应根据实际的个人情况来选择具体的投资方式。在实际的投资决策中，我们可以根据以下几个方面进行思考和取舍。

风险控制应该是投资者的核心问题之一。主观交易和量化交易都可以用来控制投资风险。主观交易因其灵活性和实时性优势较大，更适合通过判断市场加大或减少仓位应对风险。而量化交易则相对更加科学严谨，通常采用较为保守的策略和模型来应对风险，更加注重长期稳定的持有收益。

交易的周期长度常常直接决定交易策略的形成和实施。主观交易强调个人的判断和经验，更加适合短期交易。而量化交易则因其科学精准的特点，更适合长周期投资，能有效地避免和克制市场短期震荡和波动。

技术分析是判断市场的重要手段。主观交易在技术走势判断上更注重肉眼观察和个人感受，易受主观因素的影响，而量化交易通常采用**度、多层次、高精度的技术分析方法，显得更加科学准确。

综合来看，主观交易和量化交易各有优劣。根据不同的投资需求来选用更加合适的交易方式，是实现投资成功和风险控制的关键。