国新国证优选配置6个月混合FOF清盘 成立3年微亏
近日,国新国证基金发布国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF清算报告。
报告称,国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF基金合同于2022年8月23日生效,基金合同生效日的基金份额总额为72,225,631.88份,其中A类份额72,055,560.88份,C类份额170,071.00份。
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效满3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,《基金合同》应当终止,且不得通过召开基金份额持有**会的方式延续。若届时的法律法规或**证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则该基金可以参照届时有效的法律法规或**证监会规定执行。”该基金《基金合同》生效之日起三年后的对应日为2025年8月23日。因2025年8月23日为非工作日,顺延至下一个工作日2025年8月25日。截至2025年8月25日日终,该基金的基金资产净值低于2亿元,触发《基金合同》终止的上述情形,该基金根据基金合同约定终止《基金合同》并进入基金财产清算程序。
截至2025年8月25日**一次披露净值日,其A/C份额的累计单位净值为0.9945元、0.9863元,累计收益率为-0.55%、-1.37%。
据悉,国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF自成立以来一直由范贵龙管理。资料显示,范贵龙2006年就职于**建设银行,2009年6月到2013年7月在华融证券市场研究部从事证券投资分析工作,并服务于投资。2013年8月加入华融证券资产管理二部、基金业务部,担任投资主办助理,从事投研工作。在华融证券工作期间,曾任公司证券投资部投资决策委员会委员、投资银行部项目审核委员会委员。
范贵龙从2015年4月开始管理公募基金,累计管理经验超过10年,但从任职回报看,**跑输同类产品均值水平。其**的业绩出现在管理国新国证新锐A期间,自2015年4月15日至2021年9月16日,任职近6年半的收益率为11.8%,但这一水平远远跑输同类均值的97.08%。目前,范贵龙已无在管基金。
叶景